心安智配官网华尔街对冲基金13F报告看点：大举押注大型科技股联合健康成热门标的

　　华尔街最大的几家对冲基金——桥水基金、老虎全球和Discovery Capital——在第二季度加大了对大型科技公司的投资力度，因为人工智能领域的增长呈现出前所未有的态势。

　　根据这些对冲基金发布的13F报告，它们在第二季度减少了对航空航天、国防、消费及零售等行业的敞口，转而加仓了大型科技公司，这是其整体投资策略转向的一部分。

　　科技股繁荣

　　这与今年早些时候的情况形成了鲜明对比。当时，由于贸易关税导致金融市场波动，顶尖基金经理对大型科技公司的投资预期变得悲观。投资者对通胀上升的担忧以及对人工智能泡沫引发“七大巨头”股票抛售的恐惧，使得他们纷纷抛售相关股票。

　　但自那以后，科技股实现了大幅反弹。今年截至目前，得益于大型科技股的涨势，标准普尔500指数已上涨10%，而这些公司的市值占该指数所涵盖公司总市值的近三分之一。

　　以下是顶级对冲基金持股情况的变化详情：

　　桥水基金

　　在第二季度，桥水基金增持了英伟达、Alphabet以及微软的股票。

　　由达里奥创立的宏观对冲基金在英伟达股票上的投资增加了两倍多。截至6月底，该基金持有英伟达723万股股票，较3月底增加了154.5%。英伟达还是桥水基金在单一股票上的最大投资，总投入金额达11.4亿美元。

　　此外，该基金在Alphabet和微软的持股分别上涨了84.1%和111.9%，总计达到9.87亿美元和8.53亿美元。其他加仓的股票包括博通、网络安全企业Palo Alto Networks等。

　　Discovery Capital

　　Discovery Capital也在本季度加大了对大型科技公司的投资力度：其对Meta的持股量增加了近一倍，同时还在英伟达支持的云服务提供商CoreWeave上建立了新的投资仓位，以押注人工智能领域需求的持续增长。

　　为了实现资产多元化，该公司还加大了在拉丁美洲的投资力度：二季度将其在墨西哥无线服务提供商America Movil的持股比例翻了一番，在截至6月30日的这个季度里，该对冲基金又购入了265万股，使得其在America Movil的当前持股价值约为9500万美元。

　　此外，这家基金还将其在联合健康集团的持股比例提高了13%。

　　老虎环球

　　老虎环球管理公司的13F报告显示，其在第二季度增持了“七巨头”中部分公司的股票，其中包括亚马逊、Alphabet、英伟达、微软和Meta。

　　其增持了约400万股亚马逊股票，截至6月底，其持有量约为1000万股，市值达23.4亿美元。此外该基金还加大了对小型人工智能企业的投资力度，例如增持了芯片制造设备供应商Lam Research的股票，截至6月底，其持股量达到526万股，市值达5.12亿美元。

　　Coatue Management

　　对冲基金Coatue Management旗下资产配置中也有不少变动集中在与人工智能相关的股票上。该公司新建仓了ARM控股和甲骨文的股份，分别增持了价值约7.5亿美元和8.43亿美元的股份，因为这两家公司都加大了自身在人工智能相关业务方面的投入。

　　此外，Coatue还增持了英伟达投资的CoreWeave的股份，在第二季度增持了339万股，其在该公司的持股价值达29亿美元。

　　联合健康成为另一看点

　　除了大型科技股之外，联合健康集团也成为了本轮13F报告中一个热门投资标的。

　　巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦披露建仓15亿美元联合健康，迈克尔·伯里（Michael Burry）的斯吉恩资产管理公司也公布了对这家保险公司的投资，索罗斯基金管理公司则增加了原有的持仓。此外，一些对冲基金，如Lone Pine Capital和Discovery Capital，也投资了联合健康集团。

　　联合健康公司的股价今年已下跌 46%，原因在于该公司面临成本上升、美国司法部调查、网络攻击以及去年 12 月前高管遭枪击等不利因素。该公司上个月还下调利润预期，并警告未来几个季度将出现数十亿美元的额外成本。

　　持有美股超过1亿美元的持仓情况，美国证监会要求在被称为13F的季度证券申报文件中进行披露。虽然这些文件具有一定的滞后性，但通常会显示包括对冲基金在内的各种机构在该季度最后一天所持有的资产情况，也是对冲基金及其他机构投资者公布其持仓情况的少数几种方式之一。